Enerji endüstrisi için ileri teknoloji alanında lider bir tedarikçi olan Nabors Industries (NYSE: NBR), 2024 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir toplam düzeltilmiş FAVÖK elde ettiğini açıkladı.
ABD’nin Aşağı 48 kule sayısındaki düşüşe rağmen, şirket güçlü günlük marjlarını korudu ve uluslararası operasyonlarında ve diğer segmentlerinde gelir artışı bildirdi. Nabors ayrıca uluslararası pazarda gelecekteki büyümeye hazırlanırken sürdürülebilirlik ve borç azaltma konusunda da önemli adımlar attı.
Önemli Çıkarımlar
- Nabors Industries 2024 yılının 2. çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini aştı.
- ABD Aşağı 48 pazarında sondaj kulesi sayısında %6’lık bir düşüş yaşandı, ancak günlük marjlar güçlü kalmaya devam etti.
- Uluslararası segment, ek sondaj kulesi ödülleri ve konuşlandırmaları ile güçlü bir performans gösterdi.
- 2024 yılsonu kule sayısının, temel olarak birleşme faaliyetleri nedeniyle ikinci çeyrek sayısından biraz daha düşük olması bekleniyor.
- Uluslararası Sondaj segmenti, Sondaj Çözümleri ve Makine Teknolojilerindeki kayda değer büyüme ile faaliyetlerden elde edilen gelir 735 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Net borç yaklaşık 50 milyon dolar azalarak 2,04 milyar dolara gerilerken, bu çeyrekte serbest nakit akışı 57 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket, borç profilini iyileştirmek için kredi tesisini değiştirdi ve öncelikli garantili senetler ihraç etti.
- Nabors uluslararası pazarda büyümeyi hedefliyor ve ileri teknoloji çözümlerine odaklanmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Nabors, 2024 yılı boyunca uluslararası alanda beş ilave sondaj kulesi daha konuşlandırmayı ve böylece 2023 yılı sonuna kıyasla 10 sondaj kulesi artışı sağlamayı bekliyor.
- Birleşmelere dahil olmayan operatörler mevcut faaliyet seviyelerini korumayı öngörüyor.
- Uluslararası pazarın güçlü kalmaya devam etmesi ve büyüme fırsatları sunması bekleniyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- ABD Aşağı 48 piyasasında faaliyetlerde düşüş görüldü.
- Birleşme faaliyetleri nedeniyle 2024 yılsonu kule sayısının biraz daha düşük olması bekleniyor.
- Müşteriler, özellikle gaz odaklı havzalarda 2024 planları konusunda temkinli davranıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Uluslararası segment, artan sondaj kulesi ödülleri ve konuşlandırmaları ile iyi bir performans sergiledi.
- Nabors, Meksika Körfezi’nde NDS gövde çalıştırma hizmetleri için uzatılmış bir sözleşme aldı.
- SmartROS sondaj makinesi işletim sistemi üçüncü taraf sondaj makinelerine kuruldu.
- Uluslararası Sondaj segmentinde gelir, özellikle Cezayir ve Arjantin’deki operasyonlar sayesinde arttı.
- Sondaj Çözümleri ve Makine Teknolojileri segmentlerinde de gelir artışı yaşandı.
Eksiklikler
- ABD sondaj segmenti, kule sayısındaki azalma nedeniyle gelirde düşüş yaşadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Tony Petrello, zorlu ABD pazarında kârlılığı ve operasyonel mükemmelliği sürdürme konusunu ele aldı.
- Sektördeki müşteri konsolidasyonu büyüme için hem zorluklar hem de fırsatlar sunuyor.
- Yıl boyunca ABD’deki sondaj kulesi sayısında mütevazı bir artış bekleniyor.
- William Restrepo, elde edilen nakdi borç ödemek için kullanmayı planladıklarını belirtti.
- Şirket bu yıl toplam borcunu yaklaşık 100 milyon dolar azaltmayı öngörüyor.
- Nabors, piyasa vadeli sözleşmelere daha açık hale geldikçe daha uzun vadeli anlaşmaları araştırıyor.
- Yöneticiler, ABD sondaj marjlarının istikrar kazanmasını ve öncü fiyatların korunmasını bekliyor.
- Nabors, Suudi Arabistan’da ülkenin hedeflerine uygun olarak uzun vadede 50 yeni inşa sondaj kulesi eklemeyi planlıyor.
- Arjantin ve Kuveyt pazarlarında büyüme potansiyeli vurgulanıyor.
- Nabors’un sondaj makinesi üretim işi Kuveyt’te ödül aldı.
- Travis Purvis, Delaware havzasında daha fazla dört millik lateral potansiyelini tartıştı.
Nabors Industries, uluslararası büyümeye ve teknolojik gelişmelere güçlü bir şekilde odaklanarak zorlu bir piyasa ortamında dayanıklılık göstermiştir. Şirketin borcu azaltma ve nakit akışını artırma çabaları, özellikle kilit uluslararası pazarlarda gelecekteki genişleme için iyi bir pozisyon oluşturmaktadır. Nabors Industries, sektördeki konsolidasyonu yönetmeye ve operasyonel mükemmelliği sürdürmeye yönelik stratejik bir yaklaşımla, küresel enerji sektöründeki gelişen fırsatlardan yararlanmaya hazırlanıyor.
InvestingPro Analizleri
Nabors Industries (NYSE: NBR) son performansında umut verici ve zorlu göstergelerin bir karışımını gösterdi. Uluslararası büyümeye güçlü bir şekilde odaklanan ve borcunu azaltmaya yönelik stratejik bir yaklaşıma sahip olan şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu, InvestingPro Verileri ve InvestingPro İpuçları dikkate alınarak daha iyi anlaşılabilir.
InvestingPro Verileri, Nabors Industries’in şu anda 850,8 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu vurguluyor. Bazı dalgalanmalara rağmen, şirket geçen ay %27,66 toplam fiyat getirisi ile güçlü bir getiri elde etti. Bununla birlikte, şirketin F/K oranının -4,79 olduğunu ve mevcut karlılık eksikliğini yansıttığını belirtmek gerekir. Yakın zamandaki %40,38’lik brüt kâr marjı, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik için çok önemli olan gelir ve satılan malların maliyeti arasındaki farkı sağlıklı bir şekilde koruyabildiğini gösteriyor.
Dikkate alınması gereken önemli InvestingPro İpuçları arasında, hisse senedinin RSI’sının aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermesi ve bunun da bir düzeltme zamanının gelmiş olabileceğine işaret etmesi yer alıyor. Buna ek olarak, hisse senedi fiyat hareketleri oldukça dalgalı seyrediyor; bu da kısa vadeli yatırımcılar için risk sinyali olabilir ancak uzun vadeli ufku olanlar için de fırsatlar sunabilir. Analistlerin, şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmediklerini ve bunun da gözlemlenen negatif F/K oranıyla uyumlu olduğunu belirtmek de önemlidir.
Nabors Industries’in finansal nüanslarını daha derinlemesine incelemek isteyenler için https://www.investing.com/pro/NBR adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcut. Listelenen toplam 8 ipucu ile yatırımcılar şirketin finansal sağlığı ve piyasa potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilir.
İlgilenen okuyucular InvestingPro aboneliği ile analizlerini ilerletebilir ve tüm içgörülerden faydalanabilirler. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Nabors Industries’in finansal verileri ve uzman analizleri, uluslararası pazarlardaki büyüme potansiyelini mevcut kârsızlık ve piyasa oynaklığı zemininde dengeleyen karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Şirketin stratejik girişimleri ve operasyonel mükemmelliği, değişen enerji sektörü ortamında yol almanın anahtarı olmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
